外匯交易 通過 二元期權

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外匯交易通過二元期權 二元期權是玩​​外匯（外匯）市場交易者的另一種方式。 雖然他們是一個相對昂貴的方式來買賣外匯與越來越多的經紀人，一個事實，即最大損失額上限，並預先知道所提供的槓桿式外匯現貨交易相比，二元期權的一大優勢。 二元期權 但首先，什麼是二元期權。 它們是用二進制的結果的選擇，也就是說，它們或者在預先確定的值（一般為100 $）或$ 0個沉降。 該結算值取決於二元期權標的資產的價格是否是交易高於或低於行使價按過期日期。 二元期權可以用來推測的各種情況，如將SP的500上升超過一定水平在明天或下週，將在本週申請失業救濟人數高於市場預期的結果，或將歐元或日元下跌 對今天的美元？ 說黃金交易在$ 1,195每盎司當前和你有信心，這將是交易超過$ 1,200個以後的那一天。 假設你可以達到或超過$ 1,200個由前一交易日收盤買黃金交易二進制選項，這個選項的股價為$ 57（出價）/ $ 60（報價）。 您在$ 60個購買的選項。 如果黃金關閉達到或超過$ 1,200如你所料，您的獎金將是$ 100，這意味著你的總收益（前佣金）為$ 40或66.7％。 在另一方面，如果黃金關閉跌破$ 1,200，你將失去你的$ 60個投資，一個100％的損失。 買家二元期權和賣方 對於一個二元期權的買方，期權的成本是該期權的交易價格。 為一個二進制選擇賣家，成本介於100和期權價格和100的區別。 從買方的角度來看，一個二進制期權的價格可被視為該貿易將是成功的概率。 因此，較高的二元期權的價格，資產價格罷工上述上漲的概率感知越大。 從賣方的角度來看，概率為100減去期權價格。 所有的二元期權合同是全額抵押，這意味著一個具體合同的雙方 - 買方和賣方 - 必須把資金用於交易自己身邊。 因此，如果一個合約交易在35，買方支付$ 35，而賣方支付$ 65（$ 100 - $ 35）。 這是買方和賣方的最大風險，等於$ 100的所有案件。 因此，對於在這種情況下，買方和賣方的風險回報可以陳述如下： 買家 - 最大風險= $ 35個 最高獎勵= $ 65（$ 100 - $ 35） 賣家 - 最大風險= $ 65 最高獎勵= $ 35（$ 100 - $ 65） 在外匯二元期權 可從像Nadex交流對​​外匯二元期權。 它提供了他們最流行的對，如美元，CAD，歐元兌美元和美元，日元，以及對其他一些廣泛交易的貨幣對。 這些選項提供具有到期，從盤中每天和每週的。 在現貨外匯二進制文件的最小報價單位由Nadex為1，刻度值是$ 1。 通過Nadex提供的盤中外匯二元期權到期小時，而每天的那些過期的某些設定的時間一整天。 每週二元期​​權下午3點週五到期。 在外匯市場的狂熱的世界，如何在到期值計算出來的？ 對於外匯合約，Nadex取最後25交易的中點價格在外匯市場，消除了最高的五個最低5的價格，然後取其餘15價格的算術平均值。 從2014年12月15號，對於外匯合約，Nadex建議採取的最後10中點價格在基礎市場，去掉最高三年三個最低價格，並採取其餘四價的算術平均值。 讓我們用歐元，美元貨幣對演示如何二元期權可用於外匯交易。 我們利用每週一次的選項，下午3點週五到期，四天從現在開始。 假定目前的匯率為1歐元= 1.2440美元。 考慮以下兩種情況： （a）你認為歐元不太可能在週五走軟，並應保持高於1.2425。 在二元期權，歐元/美元和GT; 1.2425報價為49.00 / 55.00。 你買10份合約共$ 550（不包括佣金）。 下午3時上週五，歐元交易於1.2450美元。 你的二元期權穩定在100，給你$ 1,000的派息。 你的總收益（之前考慮佣金在內）為$ 450或約82％。 但是，如果歐元兌美元跌破1.2425，你會失去你的整個$ 550的投資，為100％的損失。 （二）你是看空歐元，並認為它可能在星期五下降，說美元1.2375。 在二元期權，歐元/美元和GT; 1.2375報價為60.00 / 66.00。 既然你是看空歐元，你會賣這個選項。 因此，你最初的銷售每個二進制期權合約的成本為$ 40（$ 100 - $ 60）。 假設你賣10份合約，並獲得總額$ 400。 下午3時上週五，假設歐元交投於1.2400。 由於歐元收盤高於$ 1.2375的行使價由到期時，你會失去全部$ 400或你的投資的100％。 如果那歐元兌美元跌破1.2375，如你的預期？ 在這種情況下，合同將收於$ 100，你會獲得總計$ 1,000的10份合約，為$ 600或150％的漲幅。 其他基本策略 你不必等到合同期滿，實現您的二元期權合約的收益。 舉例來說，如果週四，假設歐元在1.2455交投，在現貨市場，但你擔心在貨幣下跌的可能性，如果要上週五公佈的美國經濟數據是非常積極的。 你的二元期權合約（歐元/美元與GT; 1.2425），其報價為49.00 / 55.00在您購買的時候正處於75/80。 因此，你賣你以每股$ 55個購買了$ 75 10期權合約，並預訂$ 200或36％的總利潤。 你也可以把組合的交易風險低/低報酬。 讓我們考慮美元/日元二元期權來說明。 假設你的看法是，日元的波動 - 這是交易在118.50至數亦可以顯著增加，這可能交易上述119.75或下降低於117.25星期五。 因此，你買10二元期權合約 - USD / JPY＆GT; 119.75，在29.50 / 35.50交易 - 也賣10二元期權合約 - USD / JPY＆GT; 117.25，交投在66.50 / 72.00。 因此，你付$ 35.50買入美元/日元＆GT; 119.75合同，$ 33.50（即$ 100 - $ 66.50）賣出美元/日元＆GT; 117.25合同。 因此，你的總成本為$ 690（$ 355 + $ 335）。 有三種可能的方案中可能出現由期權到期下午3時週五： 日元交易價高於119.75。 在這種情況下，美元/日元＆GT; 119.75合約有$ 100獎金，而美元/日元＆GT; 117.25合同到期毫無價值。 您的總獎金為$ 1,000，為$ 310或約45％的漲幅。 日圓交易於117.25。 在這種情況下，美元/日元＆GT; 117.25合約有$ 100獎金，而美元/日元＆GT; 119.75合同到期毫無價值。 您的總獎金為$ 1,000，為$ 310或約45％的漲幅。 日元是117.25和119.75之間的交易。 在這種情況下，無論是合同到期毫無價值，你虧的全部$ 690的投資。 底線 二進制選項有幾個缺點：即使資產價格向上尖峰上行或總獎勵是有限的，和一個二進制選擇是衍生產品具有有限時間到期。 另一方面，二元選項具有許多優點，使它們在外匯的揮發性世界尤其有用：風險是有限的（即使資產價格尖刺上），需要抵押品是相​​當低的，並且它們甚至可以用 在平板市場的不揮發。 這些優勢使得外匯二元期權值得考慮的經驗的交易者誰是尋求交易貨幣。